您好！请问：基金净值是什么意思！比如，基金简称，广发积极收益B:最新净值：0.8874 日增长利百分之2.1...

1. 您好！请问：基金净值是什么意思！比如，基金简称，广发积极收益B:最新净值：0.8874 日增长利百分之2.1...

基金净值又称基金单位净值，即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。
 
基金净值即基金份额资产净值，简称基金净值（Net Asset Value，NAV），也叫每份基金份额的净值。
 
计算公式为：基金份额资产净值=（总资产-总负债）/基金份额总数。其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。开放式基金的份额总数每天都在变化，因此须以当日交易结束后的统计数为准。在每个营业日收市后，将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数，就得出当日的份额资产净值。
 
份额基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金份额的净值为依据确定的。由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动，所以基金净值也会不断变化。

2. 有一个关于封闭式基金的问题：基金同益（184690）的单位净值为1.2264，而收盘价为9.393

折价率=0。9393/1.2264-1

3. 基金净值: 1.7740 元 (-1.22%)

你好，这个基金净值指的是基金单位净值，也就是每份值多少钱

通俗的讲单位净值就是交易日每天收市以后，基金持有的股票，权证，债券，现金，票据等在当天的价值之和除以当天的基金总份额，就得出当天的每份单位净值。


比如某一天基金资产总值2亿，当天的基金总份额一亿，则单位净值为2元。一般来说单位净值是每天波动的，因为资产总值和总份额都是随机波动的

至于-1.22%的意思，也很好理解了，基金的单位净值比前一个交易日下跌了1.22%

打字不易，倾力回答，如有帮助望采纳

4. 假如投资债券基金1万元今天的单位净值1.0219，是否意味着今天的收益就是1.02元？

收益不是1.02元。
申购基金当日净值1.00元，就意味着每份成本是1.00元。10000元就意味着有10000份。
今天的单位净值1.0219元，那么截止到今天每份收益为1.0219-1=0.0219元。

0.0219*10000份=219元，这是从申购截止到今天的总收益。